Lista celor mai importante 4 cariere analist cantitativ
Mai jos este lista Opțiunilor de carieră pentru analist cantitativ pe care le puteți căuta în cariera dvs. financiară -
- Analist statistic
- Analist cantitativ Front Office
- Responsabil cu gestionarea riscurilor
- Validarea modelului
Prezentare generală a carierelor de analist cantitativ
Un analist cantitativ este un profesionist care folosește diferite tipuri de metodologii cantitative pentru a identifica oportunități de afaceri profitabile pentru companie și, de asemenea, ajută la strategiile de afaceri și la luarea deciziilor financiare. Analiza cantitativă se referă la tehnicile și procedurile utilizate de cercetători pentru a converti datele numerice într-un format statistic pentru a trage inferențe și a lua o decizie strategică. Analiștii cantitativi sunt numiți de multe companii de administrare a activelor, fonduri speculative, firme de capital privat și bănci de investiții pentru a-i sprijini în procesul de tranzacționare, oferind analize cantitative pentru proiect, ajutându-i să identifice potențialul investiției și să gestioneze apetitul la risc al clientul.
Procesul simplu pentru efectuarea analizei cantitative este de a identifica mai întâi subiectul, de a face cercetarea sau ipoteza necesară și de a analiza datele de bază colectate din diverse surse și apoi de a trage în cele din urmă concluziile și întrebările care trebuie clarificate.
Mai jos sunt menționate cele două tipuri de tehnici de analiză cantitativă pe care analistul quant le folosește adesea în munca sa.
- Statistici descriptive: este o procedură care simplifică și rezumă datele numerice într-un format grafic pentru o înțelegere ușoară. Măsoară relația dintre variabile și corelația dintre ele pe un grafic. Folosește tehnici precum calcularea mediei, medianei, modului, intervalului, mediei, formulei de corelație a coeficientului, abaterii standard etc., pentru a trage concluzii și a explica cititorului datele numerice într-o formă mai simplă. În mod normal, folosește o histogramă, o diagramă cu bare, o diagramă circulară pentru a transmite rezultatele utilizatorului. În general, cercetătorii au folosit strategiile menționate mai jos:
- Măsura tendinței centrale: indică tiparul tipic și rezultatul populației studiate cu un singur scor.
- O măsură a dispersiei: indică diferența dintre grupul de scoruri și indică, de asemenea, răspândirea dintre cele două scoruri.
- O măsură a relației: indică gradul de relație dintre cele două variabile.
- Statistici infernale: oferă probabilitatea ca rezultatele statistice date să se bazeze pe eșantion în întreaga populație
Să ne uităm acum la primele 4 opțiuni de carieră ca analist cantitativ
# 1 - Analist statistic
Cine este un analist statistic?
Analistul statistic analizează baze de date mari și aplică tehnici matematice și statistice pentru a oferi rezultatul dorit organizației.
| Analist statistic - Descrierea postului | |
|---|---|
| Responsabilități | Responsabil pentru construirea de modele statistice detaliate și asigurarea faptului că rezultatele sunt comunicate conducerii superioare pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză. |
| Desemnare | Analist statistic |
| Rolul real | Lucrați la metodologii cantitative pentru a converti datele numerice în grafice statistice. |
| Statistica locurilor de muncă | Conform Biroului de Statistică a Muncii, numărul locurilor de muncă din această categorie în 2016 a fost de 40.300 și se aștepta să crească la 33% în perioada 2016-2026. Linkul este - https://www.bls.gov |
| Companii de top | Băncile de investiții din paranteză. Fonduri speculative, BNFC, brokeri și fonduri mutuale |
| Salariu | Salariul mediu anual pentru un analist statistic a fost de 88.190 USD conform www.bls.gov/ooh |
| Cerere și aprovizionare | Profil foarte solicitat, deoarece necesită abilități matematice și statistice extinse, împreună cu experiență de lucru pe baze de date mari. |
| Cerința de educație | Masterat în matematică sau statistică / MBA / CFA |
| Cursuri recomandate | Masterat în statistică / CFA |
| Pozitive | Șansa de a participa la luarea deciziilor companiei împreună cu conducerea superioară, oferindu-le analize statistice relevante. |
| Negative | Crisparea extinsă a datelor și lucrul la foi Excel pot fi plictiseală. |
# 2 - Analist cantitativ Front Office
Cine este analistul cantitativ Front Office?
Front Office Quantitative Analyst lucrează cu companii care se ocupă de produse financiare.
| Analist cantitativ Front Office - Descrierea postului | |
|---|---|
| Responsabilități | Responsabil de pregătirea structurilor financiare complexe pentru a analiza compania care urmează să fie achiziționată. |
| Desemnare | Analist Quant Office |
| Rolul real | Este de a identifica tranzacții profitabile pentru companie și de a dezvolta diverse strategii complexe în ceea ce privește prețul titlurilor de valoare. |
| Statistica locurilor de muncă | Nu au fost partajate date despre Biroul Statisticilor Muncii din SUA. |
| Companii de top | Băncile de investiții din paranteză. Fonduri speculative, BNFC, brokeri și fonduri mutuale |
| Salariu | Salariul mediu anual pentru un analist privat de front office poate fi între 1,00,000 $ și 1,50,000 $, deoarece este un rol profesional. |
| Cerere și aprovizionare | Cerere foarte mare pentru rol, deoarece necesită cunoștințe extinse despre industria serviciilor financiare și prețul titlurilor de valoare. |
| Cerința de educație | CFA / Masterat în studii cantitare sau statistici / MBA de la universitățile de nivel -1 cu cel puțin 7-10 ani de exp |
| Cursuri recomandate | Master în statistici / CFA / CPA |
| Pozitive | Cunoaștere extinsă a sectorului serviciilor financiare și o oportunitate de a elabora strategii comerciale. |
| Negative | Orele lungi de lucru și reducerea ridicată a datelor și profilul riscant deoarece o strategie comercială greșită poate avea un impact semnificativ asupra companiei. |
# 3 - Ofițer de gestionare a riscurilor
Cine este responsabil cu gestionarea riscurilor?
Responsabilul cu managementul riscului gestionează întregul risc al organizației, analizând periodic portofoliul și sugerând domeniile de risc în același.
| Responsabil cu gestionarea riscurilor - Descrierea postului | |
|---|---|
| Responsabilități | Identificarea domeniilor de risc în investițiile realizate prin aplicarea diferitelor tehnici cantitative pentru a dezvolta și a înțelege modelul existent și proiectat al valorilor mobiliare și al pieței. |
| Desemnare | Responsabil cu gestionarea riscurilor |
| Rolul real | Să construiască un model detaliat de gestionare a riscurilor pentru valorile mobiliare investite și să studieze periodic comportamentul acestora. |
| Statistica locurilor de muncă | Biroul de Statistică a Muncii din SUA nu afișează date despre acest rol. |
| Companii de top | Băncile de investiții din paranteză. Fonduri speculative, BNFC, brokeri și fonduri mutuale |
| Salariu | Salariul mediu anual pentru un profesionist în managementul riscurilor poate fi între 2,00,000 $ - 3,00,000 $. |
| Cerere și aprovizionare | Profil foarte solicitat, deoarece companiile necesită aplicarea unei cantități mari de strategii de gestionare a riscurilor. |
| Cerința de educație | CFA / Masters in Quant Studies sau Statistics / MBA de la universitățile de nivel -1 cu cel puțin 10+ ani de exp în managementul riscurilor |
| Cursuri recomandate | Master în statistici / CFA / CPA |
| Pozitive | O oportunitate de a colabora foarte strâns cu managementul de top pentru a-i face conștienți de zonele de risc din afacere. |
| Negative | Profil de risc ridicat, deoarece nu este un rol de generare a veniturilor. |
# 4 - Analist de validare a modelului
Cine este analistul de validare a modelului?
Model Validation Analyst testează modelele existente pregătite de analist în companie și raportează zilnic orice deviere de la acestea șefului departamentului.
| Analist de validare model - Descrierea postului | |
|---|---|
| Responsabilități | Pentru testarea modelului și furnizarea de sugestii pentru a le îmbunătăți. |
| Desemnare | Analist de validare model |
| Rolul real | Este să faceți testarea manuală a modelului pregătit și să vedeți dacă același lucru nu este în contradicție cu principiile de bază ale modelului. |
| Statistica locurilor de muncă | Nu au fost afișate date de către Biroul Statisticilor Muncii. |
| Companii de top | Toate băncile de investiții de tip Bulge Bracket. Fonduri speculative, BNFC, brokeri și fonduri mutuale |
| Salariu | Salariul mediu anual pentru același lucru poate fi între 75.000 și 1.00.000 de dolari |
| Cerere și aprovizionare | Salariile pentru acest rol sunt mai mici în comparație cu rolul de analist, deoarece aici persoana face doar validarea modelelor pregătite și nu este implicată în codificarea propriu-zisă. |
| Cerința de educație | CFP / CPA / MBA de la universitățile de nivel -1 cu cel puțin 5-10 ani de exp |
| Cursuri recomandate | CPA / MBA / CFA |
| Pozitive | Devine cunoscut comportamentul modelului zilnic și un rol foarte informativ. |
| Negative | Mai puțină aplicare a minții, deoarece modelul este deja gata și persoana trebuie să alimenteze diferite tipuri de date pentru a justifica aceleași. |
Concluzie
Analiza cantitativă este unul dintre cele mai importante roluri în orice companie, în special companiile de administrare a activelor, fondurile de capital privat, fondurile speculative, agenții de bursă și băncile de investiții. Acesta oferă modelul comportamental al modelului pregătit și a oferit conducerii o privire sau fundalul întregii populații și modul în care se mișcă. Este nevoie de o extindere extinsă a datelor și cunoașterea statisticilor pentru a face codificarea și a pregăti modelul care poate fi utilizat pentru a testa eșantionul în cadrul populației date.
Cererea pentru analistul cantitativ crește de la o zi la alta, cu numărul de programe statistice disponibile în industrie, care ajută la efectuarea analizei datelor la nivel înalt prin utilizarea celor mai noi tehnici. Multe companii IT se concentrează acum pe software-ul de analiză cantitativă a datelor, deoarece acesta are o cerere imensă din partea brokerilor și a managerilor de fonduri speculative pentru a oferi o analiză mai bună a portofoliilor lor existente.
