Cum să obțineți un loc de muncă Hedge Fund?
Pentru a intra în fondul speculativ, persoana trebuie să îndeplinească calificările educaționale necesare și criteriile de competențe, să obțină masterat precum CFA și CAIA, chiar dacă acestea nu sunt obligatorii, deoarece ajută la obținerea de locuri de muncă mai bune și obțin cunoștințe despre industrie făcând stagii la hedge fund și lucrează la diferite abilități, cum ar fi abilități de modelare financiară, cunoștințe profunde în investiții și finanțe etc.
Explicaţie
A intra într-un fond de acoperire nu este un pas de pasăre. Și nu este pentru cei slabi. Administratorii de fonduri speculative sunt sursa supremă de cunoștințe din industrie, abilități de investiții și execuție impecabilă a livrabilelor (deoarece sunt în joc atât de mulți bani). Dacă doriți să intrați într-un fond speculativ, iată cu ce ar trebui să începeți, adică să înțelegeți cum este să fiți un profesionist în fonduri speculative.
Primul lucru care ar trebui menționat mai întâi. Există câteva cerințe dacă vreți vreodată să intrați în fonduri speculative. Nu au o natură zdrobitoare de pământ, dar nu o listă ușoară de bifat și -
- Studiați tot timpul despre investiții, scenarii de piață, creșteri și coborâri ale acțiunilor etc.?
- Aveți idei originale despre investiții și le puteți implementa imediat?
- Sunteți implicat în investiții în acțiuni? Dacă nu faceți singuri investiții, nu veți ști niciodată cum este să faceți parte din fondurile speculative.
- Vreți să depuneți eforturi grele zi de zi timp de cel puțin 4-6 ani?
Precondițiile de mai sus sunt relative. Cu toate acestea, dacă bifați „da” pentru toți, atunci nu veți întâmpina nicio problemă la intrarea în fonduri speculative. Dar dacă spuneți „nu” la oricare dintre întrebările de mai sus, gândiți-vă înapoi și revizuiți-vă poziția.
Tipuri de locuri de muncă în Hedge Fund
Acum, să vorbim despre cum este să fii un fond de acoperire profesional.
În Hedge Fund, există două tipuri de locuri de muncă în fonduri speculative pe care le puteți lua - în primul rând, puteți lucra în front office, pe care majoritatea oamenilor îl urmăresc, iar în al doilea rând, puteți lucra în back office.
Deoarece front office-ul este cea mai atractivă cale dintr-un hedge fund, vom discuta acest lucru în detaliu.
De obicei, există trei opțiuni pe care le aveți în front office -
# 1 - Comercianți
Acești oameni sunt numiți și comercianți de execuție (ET). Există două tipuri de ET într-un fond de acoperire tipic. În primul rând, unii traderi generează idei noi și le execută. În al doilea rând, unii comercianți execută doar opiniile altora.
sursa: într-adevăr.com
# 2 - Analiști de investiții (IA):
Aceștia sunt oamenii care depun eforturi grele pentru a face cercetări, pentru a genera idei noi și pentru a ajuta managerii de nivel superior să ia o decizie prudentă. Există două trepte în poziția analiștilor de investiții - analiști juniori și analiști seniori. Acești analiști de investiții sunt numiți și analiști de cercetare.
sursa: într-adevăr.com
# 3 - Administratori de portofoliu:
Acești oameni sunt șefii și stau la cel mai înalt grad. Ei decid unde să facă investiția și ce să cumpere / vândă. Managerii de portofoliu merg la analiștii de cercetare și pun întrebări despre descoperirile lor. Și dacă există vreo îngrijorare, analiștii de cercetare sunt invitați să revizuiască raportul de cercetare pentru a oferi o recomandare solidă. Apoi, managerii de portofoliu primesc ultimul apel și îi instruiesc pe comercianți să cumpere / vândă totul la prețul corect.
sursa: într-adevăr.com
Deci, acum să vorbim pe scurt despre back office.
În back office, aveți nevoie de oameni care să susțină funcția principală. Întrucât principalul punct de atracție al fondului speculativ este „front office”, oamenii din back office nu primesc lumina reflectoarelor. Acești oameni sunt oameni de tehnologie care susțin sistemul, ninja administrativi care păstrează lucrurile ordonate și se ocupă de detalii minuscule și CFO-uri. Ei se ocupă de întreaga funcție financiară a organizației.
Dacă doriți să intrați într-un fond speculativ (front office), puteți începe ca analist / comerciant junior într-un fond speculativ mic / mare și să vă promovați în cele din urmă.
Job Hedge Fund - Calificări educaționale
sursa: într-adevăr.com
Răspunsul corect în ceea ce privește calificarea unui administrator de fonduri speculative este acesta - „nu aveți nevoie de nicio calificare pentru a fi administrator de fonduri speculative, cu excepția câtorva certificări”.
Dar, de obicei, persoanele care gestionează fonduri mari (5-10 milioane USD sau chiar mai mult) provin din universități de prestigiu. Și au cunoștințe impecabile în unul sau mai multe domenii în care activează, de exemplu, valută străină, portocale, petrol, stocuri, aur, cafea, stocuri cu amănuntul etc.
Deci, trebuie să aveți calificări de elită pentru a marca în fondul speculativ?
Desigur ca da.
Dacă aveți calificări excelente, cu siguranță vă va ușura lucrurile.
De exemplu, dacă dețineți o diplomă de licență și master în finanțe / matematică / economie de la o universitate de renume, cunoștințele vă vor ajuta cu siguranță să luați decizii mai bune decât un profan care nu are nici o experiență în domeniul finanțelor / domeniilor relevante.
Dacă nu doriți să mergeți la acest tip de pedagogie, puteți face un curs accidental în finanțe și puteți începe.
Aruncați o privire la ghidul de mai jos, care vă poate ajuta să parcurgeți bine calea fondului de hedging -
- Alegeți comerțul: primul pas este simplu. După al 10- lea standard, alegeți comerțul cu contabilitate și economie.
- Urmăriți o diplomă de licență în contabilitate / finanțe: luați în considerare urmărirea unei diplome de contabilitate sau finanțe de top după 10 + 2.
- Mergeți pentru un master pentru a obține un avantaj suplimentar: Deși nu este obligatoriu să mergeți pentru un master, vă puteți asigura că nu vă aflați printre mulțimi urmând un masterat de la o universitate de prestigiu în finanțe / contabilitate / economie.
- Calificări suplimentare: puteți urmări, de asemenea, CFA pentru a obține analiza investițiilor. De asemenea, puteți urma un MBA de la o universitate de prestigiu și puteți obține, de asemenea, un doctorat axat pe cantitate.
- Obțineți experiență: pentru a vă marca în industria fondurilor speculative, trebuie să cunoașteți definitiv sectorul financiar. Câțiva ani de experiență în domeniul specificat vă vor ajuta în mod semnificativ.
- Obțineți licența: pentru a începe ca administrator de fonduri speculative, trebuie să obțineți licența prin intermediul Autorității de reglementare a industriei financiare.
- Deveniți cel mai bun din zona dvs. de expertiză: trebuie să știți totul despre o anumită industrie. Acest „totul” include atât de mult încât ar trebui să fii singura persoană care știe despre asta.
Urmați acest cadru simplu și vă va face să aveți o carieră excelentă într-un fond de acoperire.
Sunt necesare abilități pentru Hedge Fund
sursa: într-adevăr.com
Fără nici o îndoială, să ne uităm la abilitățile pe care trebuie să le aveți pentru a intra în hedge fund -
- Intuitie: Este posibil ca majoritatea oamenilor să nu considere acest lucru ca pe o abilitate, dar pentru un administrator de fonduri speculative, aceasta este abilitatea esențială de a avea. Instinctul este o abilitate care vine cu o mulțime de practici repetitive. Dacă studiați continuu un subiect (să presupunem investiții în aur), după un timp, veți fi capabil să conectați diverse idei fără legătură într-un model concret, recunoscut, pe care îl puteți implementa cu succes în alegerea și alegerea investițiilor. Intuiția va fi dezvoltată numai prin repetare și veți ști când o veți avea.
- Analiza cantitativă: aceasta este una dintre abilitățile esențiale pe care trebuie să le aveți dacă doriți să faceți o muncă excelentă în industria fondurilor speculative. Cel mai bun mod de a dezvolta abilități de analiză cantitativă este să mergeți la o slujbă legată de cantitate, în care trebuie să faceți multe analize și să oferiți o mulțime de recomandări în mod regulat. Puteți opta pentru o poziție de economist sau de analist financiar. O altă modalitate de a construi abilități cuantice este de a urma studii superioare și de a face un doctorat cuantific specific pentru a intra în studii aprofundate ale diferitelor modele cantitative.
- Managementul investițiilor: acesta ar trebui să fie punctul tău forte. Dacă știți cum să gestionați investițiile, veți îndeplini una dintre cele mai importante cerințe ale fondurilor speculative mici / semnificative. Pentru a dezvolta această abilitate, puteți începe să investiți pe cont propriu (dacă nu aveți fundalul). Începeți devreme, astfel încât să puteți avea câțiva ani de experiență înainte de a intra într-o carieră în fondurile speculative. Practicarea investițiilor pe cont propriu vă va învăța două lucruri - în primul rând, cum să atenuați riscul cât puteți și, în al doilea rând, cum puteți maximiza randamentul portofoliului. Aceste două abilități vă vor fi de neprețuit atunci când ați aplica pentru orice loc de muncă în fonduri de hedging.
- Inițierea: majoritatea oamenilor cred că inițierea nu poate fi măsurată. Dar dacă lucrați o săptămână într-o firmă, oricine ar putea să vă spună dacă aveți o inițiere sau nu. Dacă sunteți cu adevărat dispuși să faceți furori în fondul speculativ, atunci veți avea inițiativa în a ști totul, deoarece persoanele care sunt atașate unui fond speculativ sunt cele mai bine informate din industrie. Fără inițiere, nu puteți dobândi cunoștințe imense și abilități de masterat necesare în industria fondurilor speculative.
Hedge Fund Salariul și echilibrul dintre viața profesională și cea profesională
Regula de bază a fondului speculativ este respectarea regulii „2-20”. Conform acestei reguli, orice fond de acoperire va câștiga o taxă de administrare de 2% din totalul activelor administrate (AUM). Fondul speculativ va primi, de asemenea, un bonus de 20% pentru orice câștig realizat într-o anumită perioadă.
Deci salariul variază drastic. Cu toate acestea, deoarece ați lucra sub altcineva, la început, trebuie să cunoașteți o serie de compensații pe care le veți primi odată ce ați intrat în fondul de acoperire.
Potrivit firmei de căutare executivă Glocap, profesioniștii de bază ar câștiga o compensație de bază cuprinsă între 90.000 și 125.000 USD pe an. Dar este posibil să obțineți aceeași sumă în bonus și să câștigați aproximativ 295.000 USD pe an ca compensație totală.
Să aruncăm o privire la detaliile de compensare ale profesioniștilor din fondurile speculative de mai jos -
sursa: efinancialcareers.com
Din datele de mai sus, este clar că profesioniștii din fondurile speculative câștigă bani decenți pe măsură ce câștigă mai multă experiență.
Dar trucul pentru a câștiga mai multe compensații în fondul speculativ este să încetezi să fii angajat și să încerci să fii partener. Ca partener, veți investi bani în fondul speculativ și, de obicei, veți face o parte discreționară din profitul pe care îl va obține fondul.
Când vine vorba de programul de lucru într-un fond speculativ, veți lucra mult mai puțin decât în cadrul investițiilor bancare sau al joburilor de capital privat. Nu trebuie să introduceți peste 100 de ore în fondul speculativ. Tot ce aveți nevoie este de 70 de ore pe săptămână. Majoritatea profesioniștilor care lucrează în fonduri speculative lucrează de obicei între 50 și 70 de ore pe săptămână. Asta înseamnă că administratorii de fonduri speculative se bucură de un echilibru remarcabil dintre viața profesională și cea privată, indiferent de câștigarea atât de mult la sfârșitul anului.
Strategii pentru a intra în Hedge Fund
Iată câteva lucruri pe care ar trebui să le țineți cont dacă doriți să intrați în hedge fund -
# 1 - Obișnuiește-te cu procesul de recrutare:
Interviurile cu fonduri speculative sunt mult mai diferite și extinse decât interviurile bancare de investiții.
- Veți avea runde generale - rundă potrivită, rundă HR și rundă partener. Odată cu aceasta, trebuie să parcurgeți o sesiune de analiză a studiului de caz. Vi se va acorda un timp de câteva zile și vi se va furniza o declarație de profit și pierdere, un bilanț și o situație a fluxului de numerar al unei companii. Și apoi, vi se va cere să pregătiți un briefing de o pagină cu privire la evaluarea companiei.
- Aflați ce întrebări sunt puse în timpul interviurilor în fondurile speculative. Patru întrebări care sunt adresate de obicei într-un interviu de fonduri speculative sunt - (1) Scurt despre trecutul dvs. (Spuneți-vă povestea structurată); (2) De ce hedge fund? (Fii specific în răspunsul tău); (3) Ați făcut investiții? Dacă da, ce fel de? (Împărtășiți-vă experiența); (4) Care sunt stocurile preferate? Și de ce? (Menționați preferința și observați de ce acestea sunt preferința dvs.).
# 2 - Faceți stagii:
Singura modalitate de a afla despre secretul comercial este de a deveni stagiar. Dacă sunteți din medii diferite și nu aveți cunoștințe într-un fond speculativ, puteți citi multe despre fondurile speculative și apoi puteți face câteva stagii. Aceste stagii ar trebui să fie direct în fonduri speculative, astfel încât să vă puteți face o idee despre cum funcționează lucrurile acolo.
# 3 - Rețea:
Rețeaua este cheia. Este posibil să nu aveți cunoștințele sau cunoștințele necesare până acum. Dar dacă cunoașteți suficienți oameni din industrie, lucrurile ar deveni mult mai ușoare pentru dvs. Desigur, trebuie să dobândiți abilitățile și să obțineți baza de cunoștințe, dar veți fi în continuare cu mult înaintea cuiva care nu a încercat niciodată să facă rețea.
# 4 - Rămâneți și încercați să obțineți statutul de partener:
Nu lăsați fonduri speculative dacă întâmpinați eșecuri inițial. Piața este volatilă, iar riscul este în partea superioară. Dar dacă te ții de el, în cele din urmă, vei obține un statut de partener și, în câțiva ani, ai putea să te retragi și să începi ceva pe cont propriu.
Concluzie
Fondul speculativ nu este destinat mulțimii. Dacă doriți să intrați într-un fond speculativ și să câștigați bani și aveți poftă de asumare a riscurilor, aveți combinația perfectă pentru a deveni administrator de fonduri speculative. Cu toate acestea, drumul este alunecos și nu întotdeauna roz. Trebuie să fii constant și să te forțezi să devii cel mai bun din industrie.
