Șablon de chitanță de numerar - Descărcare gratuită (Excel, ODS, Foi de calcul Google)

Alte versiuni

• Excel 2003 (.xls)
• OpenOffice (.ods)
• CSV (.csv)
• Doc. Portabil Format (.pdf)

Șablon gratuit de chitanță de numerar

Atunci când compania primește numerarul de la clienții săi, atunci trebuie să dea confirmarea acestuia către clientul său, semnată în mod corespunzător de către persoana autorizată, arătând diferitele detalii ale plății, care includ detaliile afacerii care emit chitanța de numerar, numele partea căreia i se acordă chitanța de numerar, detaliile privind suma și modul de plată și detaliile soldului contului de client și în acest scop șablonul de chitanță de numerar este stabilit de mulți din compania care are Setări care stochează toate detaliile companiei în în măsura posibilului împreună cu formulele care se completează automat pe chitanță, reducând astfel repetarea lucrării pentru fiecare nouă chitanță de numerar.

Despre șablonul de încasări de numerar

Multe companii stabilesc șablonul de chitanță de numerar. Are setări care stochează toate detaliile companiei în măsura posibilului, împreună cu formule, care sunt completate automat pe chitanță. Reduce activitatea repetitivă pentru fiecare nouă chitanță de numerar.

Componente

Următoarele sunt diferitele detalii care sunt prezente în general în șablonul de primire de numerar:

# 1 - Titlu:

În partea de sus a chitanței de numerar, va fi scrisă chitanța de numerar de titlu. Este scris pentru a oferi utilizatorului o înțelegere clară a șablonului că șablonul se referă la chitanța de numerar. Această rubrică va rămâne intactă și nu va fi modificată.

# 2 - Numele și adresa companiei:

Sub această rubrică, compania trebuie să introducă numele și adresa înregistrată. Acesta trebuie completat o dată de către utilizatorul șablonului, cu excepția cazului în care există modificări în numele sau locul de desfășurare a companiei. Deci, detaliile de la această rubrică vor rămâne intacte, iar utilizatorul nu trebuie să se schimbe decât dacă este necesar.

# 3 - Data:

În această coloană, utilizatorul trebuie să introducă data la care chitanța de numerar este emisă clientului. Această coloană este necesară pentru a ține evidența plății efectuate până la data clientului, deoarece compania ar trebui să știe data la care clientul a plătit. Deci, acest lucru trebuie schimbat zilnic.

# 4 - Nr. Chitanță:

Pentru fiecare chitanță de numerar emisă de companie împotriva primirii de numerar de la clientul său, ar trebui alocat un număr de chitanță unic. Cu ajutorul acestui lucru, compania ar putea să țină evidența încasărilor de numerar emise și, de asemenea, va ajuta la realizarea reconcilierii într-un mod mai bun. Deci, acest lucru trebuie modificat pentru fiecare nouă chitanță de numerar emisă.

# 5 - Primit de la:

Sub acest nume trebuie să se înscrie persoana de la care s-a primit suma. Este una dintre cele mai importante coloane ale șablonului, deoarece va conține numele părții. Compania poate decide să adauge și adresa clientului în funcție de dorința sa. Deoarece coloana conține numele părții, acest lucru trebuie modificat pentru fiecare nouă chitanță de numerar emisă de companie.

# 6 - Suma ($):

În această coloană, suma primită de la client trebuie introdusă în numere. Deoarece coloana conține suma primită, aceasta trebuie modificată pentru fiecare nouă chitanță de numerar emisă de companie.

# 7 - Suma în cuvinte:

În această coloană, suma primită de la client trebuie introdusă în cuvinte. Deoarece coloana conține suma primită, aceasta trebuie modificată pentru fiecare nouă chitanță de numerar emisă de companie.

# 8 - Scopul plății:

În această coloană, trebuie introdus scopul pentru care s-a primit suma de la client. Deoarece această coloană conține scopul plății, aceasta trebuie modificată pentru fiecare nouă chitanță de numerar emisă. Cu toate acestea, unele companii se ocupă de același tip de muncă și scopul primirii de numerar rămâne același. În aceste cazuri, compania poate completa informațiile și le poate păstra intacte pentru toate chitanțele.

# 9 - Detalii cont:

Această coloană conține detaliile plății de la client. În acest sens, trebuie introduse suma totală datorată și suma totală plătită. După care șablonul va calcula automat soldul datorat de la client. Această cifră va arăta soldul restant.

# 10 - Mod de plată:

Această coloană conține detalii despre modul de plată de către client. Dacă plata primită este în numerar, suma este introdusă în coloana de lângă numerar. Dacă plata primită este în cec, atunci suma este introdusă în coloana de lângă cec. Dacă plata primită provine din ordinul de plată, suma se introduce în coloana de lângă ordinul de plată.

# 11 - Primit de:

Câmpul Ultimul conține semnătura și numele persoanei care primește plata. Este, de asemenea, un domeniu important, deoarece va permite urmărirea persoanei care a primit suma, mai ales în caz de dispută.

Cum folosiți acest șablon?

Persoana care emite bonul de numerar trebuie să introducă detaliile în câmpurile care nu sunt completate. Deci, data emiterii, numărul chitanței, numele clientului, suma în număr și cuvinte, scopul plății, Suma totală datorată și Suma totală plătită și modul de plată trebuie să fie introduse. În sfârșit, același lucru trebuie semnat de persoana care emite bonul de numerar împreună cu datele sale.

În general, chitanța de numerar este generată în două exemplare, din care copia originală este predată clientului, iar afacerea păstrează cealaltă copie pentru evidența sa. Deci, emitentul va prelua o copie din două exemplare după ce a completat toate detaliile și va preda originalul unu-doi clientului și va păstra cealaltă copie pentru evidența sa.